基金管理,投资者关系&会计核算

eFront服务普通合伙人的FrontGP基金管理,投资者关系&会计核算

基金管理,投资者关系&会计核算

基金/投资者管理&会计的特色功能是FrontGP的核心,将投资组合数据、基金和投资者分配管理,投资者沟通和报告整合到单一系统。会计和财务团队可对其日常工作的各个方面进行集中化操作,从FrontGP的基金运作功能中实现更高的生产效率收益:

  • 瀑布模型建模和基于其它规则的分配,可以由用户进行配置来满足每个基金独特的需求
  • 管理参与者关系、合伙条款和有限合伙协议,在进行分配计算时,这些因素都非常重要
  • 自动应用这些条款,迅速而准确地计算出合伙人催缴出资、分配、收益&损失和管理费在合伙人之间的配比
  • 与eFront投资者门户的整合,包括Investment Café。投资者门户通过提供良好的用户体验来促进与投资人的沟通,与FrontGP的功能紧密联系起来
  • 按需获取交易和合伙人资本账户的动态视图,包括出版季度报表,告知投资者其头寸状况
  • 管理简单或复杂的财务架构,配上单一数据录入流程来简化周期性处理工作
  • 获取投资组合持有情况的视图,能够进行更新,简化投资组合的管理
  • 任一指标的业绩分析,如内部收益率(IRR)、回报倍数、投入资本的总价值(TVPI)、投入资本分布(DPVI)或总收益,方便对投资项目业绩进行深入了解

FrontGP通过对进入系统的基金运作自动生成会计分录,如出资催缴和分配,以及费用和收入项,简化了基金的会计核算工作。系统中还生成了直接交易的会计分录,比如股权的购买和出售。后台团队可从多项会计特性中获益,包括:

  • 从任一交易类型自动创建总账日记账分录,极大简化了试算表和全面财务报告的制作
  • 明细账会计在投资者层面上为了生成详尽的试算表和财务报表对日志账分录进行追踪
  • 对销账户选项来自动平衡会计分录
  • 用户界定的基于交易类型的默认行为,加速了会计分录的创建,也可根据需要重载
  • 总账的可配置性,包括符合任一国际会计标准,满足任一组织的具体会计需求
  • 支持记录多套账簿,提供更大的灵活性,举例来说,可按公认会计准则(GAAP)和税务会计并行处理
  • 应付账户的功能性,包括从FrontGP中进行支付的能力
  • 银行账目的记录和核对,根据常规的会计做法来做总账

FrontGP通过可重复的流程实现基金运作和会计核算的自动化,增加透明度,提高效率,后台团队可从中获益。