资产组合管理

资产组合管理: 优化资产组合模型、评估以及资产组合监控

FrontInvest 提供了一系列资产类型视图。
私募股权(直接投资)
房地产(直接投资)
基金的基金(私募股权)
基金的基金(房地产)
对冲基金的基金
基础设施
FrontLoan: 贷款和夹层投资


私募股权(直接投资)

– 集中显示与公司有关的信息:
o 迅速辨别并显示您所需的与公司有关的所有信息
o 详细的分类信息,显示相关联系人和公司指派的员工
o 事件可显示与公司相关的所有历史和会议
– 维护当前的财务、管理和法律信息: 掌握业务绩效和报告,从 CRM 的全套功能中受益,FrontInvest 为您提供了…
– 公司所有文件的电子化管理
– 通过在数据库中生成评估模型样本,如贴现现金流,可利用 FrontInvest Embedded Excel 功能构建评估模型。

房地产(直接投资)

FrontInvest 是一个基于网站的解决方案,为房地产投资前、中、后台操作提供了一个集成平台。  我们的解决方案实施的是房地产业的最佳实践。

– 访问与资产相关的所有信息并掌握特征
– 模型模块可执行全自动的资产承销,并对资产组合进行假设分析。承销成为一键操作,让您能够把精力放在监控绩效和管理资产组合的风险上。
– FrontInvest 整合了资产组合级别的规划,并根据规划评估和现金流提供资产组合的战略构想。 该分析是客户驾驭中长期战略和风险的关键决策制定工具。
– 您可以建立瀑布模型,并为投资者定义分发模式


基金的基金(私募股权)
 

FrontInvest 适于处理基金的基金和有限责任合伙人任务,例如复杂载体和追踪旗下资产组合公司的业绩,从而提供资金和资产组合架构的多个、任意层面的统一视图。
 

– 为各载体和基金建立全套投资架构模型
o 统一任意层次上的基金和基金的基金投资
o 主基金层次上的统一视图
o 深入研究资产组合的功能
o 透明的客户合并
o 无限制的基金架构和层级
o 在任何投资架构层级上都无限制的资产组合合并


– 追踪旗下资产组合公司:
o 简单的资产组合仓位更新系统
o 旗下资产组合投资历史
o 旗下资产组合现金流管理
o 追踪旗下资产组合评估
o 可定制的信息层级,为旗下的资产组合公司指定具体仓位
o 统一处理直接资产组合公司投资和旗下的资产组合
o 计算


基金的基金(房地产)


FrontInvest 适于处理综合基金任务,例如为复杂实体建立模型的机制和追踪旗下资产组合资产,从而提供资金和资产组合架构的多个、任意层面的统一视图。

– 为各载体和基金建立投资架构模型


o 统一任意层次上的基金和基金的基金投资
o 主基金层次上的统一视图
o 深入研究资产组合的能力
o 透明的客户合并
o 无限制的基金架构和层级
o 在任何投资架构层级上都无限制的资产组合合并

– 追踪旗下资产组合资产:
 

  •  简单的资产组合仓位更新系统
  •  旗下资产组合投资历史
  •  旗下资产组合现金流管理
  •  旗下资产组合评估
  • 可定制的信息层级,为旗下的资产组合资产指定具体仓位
  •  统一处理直接房地产投资和旗下的资产组合计算


对冲基金的基金:
 

FrontInvest 可处理对冲基金的基金的特定任务,不管是为了分散投资,或是这本来就是主要活动。
– 优化资产组合架构

  • 选择提高或降低总体边际风险的资产
  •  对资产组合和模拟进行压力测试

– 分析绩效
– 监控流动性和风险
– 启用假设场景和模拟功能: 模拟和敏感性分析,场景建模和比较
– 查看资产组合报告和动态仪表板(战略描述,绩效历史,风险与回报评估措施,回归分析…)

基础设施

通过 FrontInvest,您可以将所有您需要的信息集中并分类: 关于项目、联系人、事件和管理任务的主要信息。  您还可以维护财务、管理和法律信息,并从 FrontInvest CRM(客户关系管理) 和文件管理功能中受益。  您也可以导入财务报表等关键绩效指标。  也可以接收投资经理的更新并对投资情况进行评论。

对于基础设施投资中特有的以及各种各样的参数,您可以利用 Embedded Excel 功能来输入这些参数,生成现金流并将其整合到投资现金流整体预测中。