风险管理

另类投资投资组合风险管理

eFront 风险管理有着先进的风险衡量和预测功能

eFront 风险管理模块用高级资产组合分析扩展了 FrontInvest 平台的功能,让用户可以准确衡量并预测与另类投资基金相关的各种风险。 用户可以实施复杂的全程分析,为投资组合结构策略建模,并设计合成投资组合,然后用大量的参数了解各种投入的影响。

使用投资组合分析的风险管理软件,用户可:

在基金和资产等级分析风险和收益详情。 其结果将以各种格式显示,包括图表(棒图、饼图、表格、双轴),都有内置筛选器。

压力测试场景,改善对于资产组合风险的理解。

针对所定义的风险状况为每个投资建议制定基准点,了解其对于资产组合整体风险的影响。

利用定量和定性评分方法,根据策略、法律结构和预计期限等各种参数给基金评级。  

根据所审核每种基金的不同等级,分析并估计未来现金流,以充分利用可编图数据,如净现值、风险净现值、净现值尾值、实际到位资金回报、净回报率和投资期限。